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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 856.00 | 23 514.00 | 1 344 343.00 | 1 367 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 439.00 | | 203 439.00 | 203 439.00 |
AP Constructions | 778 884.00 | 178 301.00 | 600 583.00 | 778 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 435.00 | 119 352.00 | 324 082.00 | 443 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 438.00 | 282 742.00 | 407 696.00 | 690 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 300.00 | 609 074.00 | 2 966 226.00 | 3 575 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
BZ Autres créances | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
CF Disponibilités | 1 042 558.00 | | 1 042 558.00 | 1 042 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 342.00 | | 1 291 342.00 | 1 291 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 642.00 | 609 074.00 | 4 257 568.00 | 4 866 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
CU Autres participations | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 333.00 | 986 333.00 | | 986 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 536.00 | 625 536.00 | | 625 536.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 518.00 | 618 509.00 | | 528 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 780.00 | 2 238 762.00 | | 2 148 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 805.00 | 950 107.00 | | 859 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 337.00 | 45 558.00 | | 542 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 188.00 | 333 911.00 | | 303 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 961.00 | 438 380.00 | | 396 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 40 472.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 788.00 | 1 812 143.00 | | 2 108 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 568.00 | 4 050 905.00 | | 4 257 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 701.00 | 954 320.00 | | 1 343 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 736.00 | | 5 324 736.00 | 5 324 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 736.00 | | 5 324 736.00 | 5 324 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 098.00 | |
GE Autres charges | | | 15 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 42 743.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 42 952.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -42 952.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 473.00 | 266 513.00 | | 215 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 566.00 | 5 065 939.00 | | 5 336 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 048.00 | 4 447 431.00 | | 4 808 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 518.00 | 618 509.00 | | 528 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 253.00 | | 335 047.00 | 3 240 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 460.00 | | | 1 576 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 296.00 | | 329 461.00 | 1 583 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 496.00 | | 5 586.00 | 80 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 976.00 | 185 098.00 | | 423 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | 17 544.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 841.00 | 167 555.00 | | 412 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 188.00 | 303 188.00 | | 303 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 988.00 | 189 988.00 | | 189 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
UX Autres créances clients | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VB T. V. A. | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 823.00 | 92 736.00 | 394 997.00 | 857 823.00 |
VI Groupe et associés | 542 337.00 | 542 337.00 | | 542 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 421.00 | 240 421.00 | | 240 421.00 |
VW T.V.A. | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 788.00 | 1 343 701.00 | 394 997.00 | 2 108 788.00 |