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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 745.00 | 51 385.00 | 3 360.00 | 54 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 363.00 | 15 877.00 | 65 485.00 | 81 363.00 |
072 Créances – Autres | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
084 Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 622.00 | 15 877.00 | 107 744.00 | 123 622.00 |
110 Total général Actif | 178 367.00 | 67 263.00 | 111 104.00 | 178 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
230 Autres produits | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 601.00 | | | 206 601.00 |
242 Autres charges externes. | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
252 Charges sociales | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 645.00 | | | 126 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54 647.00 | | | 54 647.00 |