| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 531.00 | 84 743.00 | 53 788.00 | 138 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 545.00 | 54 851.00 | 24 694.00 | 79 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 076.00 | 139 594.00 | 78 482.00 | 218 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BN En cours de production de biens | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 289.00 | 139 594.00 | 183 696.00 | 323 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 504.00 | 69 784.00 | | 80 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | 16 719.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 157 440.00 | 152 504.00 | | 157 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 234.00 | 25 069.00 | | 14 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 482.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 9 997.00 | | 8 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806.00 | 5 340.00 | | 2 806.00 |
EA Autres dettes | | 31 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 256.00 | 72 388.00 | | 26 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 696.00 | 224 892.00 | | 183 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 191.00 | |
FM Production stockée | | | -23 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 378.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 2 951.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 136.00 | 171 987.00 | | 182 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 200.00 | 155 268.00 | | 171 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 936.00 | 16 719.00 | | 10 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 911.00 | 25 378.00 | 4 695.00 | 118 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 911.00 | 25 378.00 | 4 695.00 | 118 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 234.00 | 8 980.00 | 5 254.00 | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 256.00 | 21 002.00 | 5 254.00 | 26 256.00 |