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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 351.00 | 1 288.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857.00 | 2 552.00 | 1 304.00 | 3 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CF Disponibilités | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 696.00 | 2 552.00 | 37 143.00 | 39 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 12 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | -14 576.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289.00 | 6 499.00 | | 7 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 703.00 | 24 115.00 | | 14 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 10 280.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 12 715.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | 4 678.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 853.00 | 51 789.00 | | 29 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 143.00 | 58 288.00 | | 37 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 733.00 | 41 509.00 | | 29 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -2 254.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 014.00 | 85 655.00 | | 91 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 224.00 | 100 231.00 | | 90 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | -14 576.00 | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |