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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 379.00 | 136 092.00 | 7 287.00 | 143 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 532.00 | 136 092.00 | 245 439.00 | 381 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
110 Total général Actif | 399 503.00 | 136 092.00 | 263 410.00 | 399 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 836.00 | 297 674.00 | | 301 836.00 |
230 Autres produits | 15 896.00 | 812.00 | | 15 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 732.00 | 298 486.00 | | 317 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 393.00 | 68 186.00 | | 60 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 535.00 | -7 409.00 | | 5 535.00 |
242 Autres charges externes. | 82 971.00 | 95 084.00 | | 82 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | 7 194.00 | | 6 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 442.00 | 82 862.00 | | 98 442.00 |
252 Charges sociales | 28 861.00 | 32 262.00 | | 28 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 799.00 | 6 521.00 | | 5 799.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 201.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 240.00 | 285 901.00 | | 288 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 492.00 | 12 584.00 | | 29 492.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 9 719.00 | 9 149.00 | | 9 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 572.00 | 3 445.00 | | 17 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 532.00 | | | 381 532.00 |