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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 2 448.00 | 1 294.00 | 3 742.00 |
AH Fonds commercial | 257 916.00 | | 257 916.00 | 257 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 073.00 | 55 199.00 | 46 874.00 | 102 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 631.00 | 57 647.00 | 323 984.00 | 381 631.00 |
BT Marchandises | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 440.00 | 5 679.00 | 110 761.00 | 116 440.00 |
BZ Autres créances | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
CF Disponibilités | 203 198.00 | | 203 198.00 | 203 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 812.00 | 5 679.00 | 578 133.00 | 583 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 443.00 | 63 326.00 | 902 117.00 | 965 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 383.00 | 191 730.00 | | 203 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 625.00 | 11 653.00 | | -17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 194 558.00 | 212 183.00 | | 194 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 524.00 | 227 851.00 | | 183 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 008.00 | 548 020.00 | | 355 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 463.00 | 237 862.00 | | 157 463.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 84.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 428.00 | 18 748.00 | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 559.00 | 1 032 564.00 | | 707 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 117.00 | 1 244 747.00 | | 902 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 132.00 | | | 382 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 094.00 | 19 553.00 | | 38 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 010.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 656.00 | 18 543.00 | | 36 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 440.00 | 40 000.00 | 143 440.00 | 183 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 008.00 | 355 008.00 | | 355 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VP Divers | 180 705.00 | | | 180 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 463.00 | 157 463.00 | | 157 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 559.00 | 564 119.00 | 143 440.00 | 707 559.00 |