| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AP Constructions | 24 393.00 | 20 171.00 | 4 221.00 | 24 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 2 628.00 | 282.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 31 210.00 | 890.00 | 32 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 447.00 | 56 563.00 | 82 884.00 | 139 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 855.00 | 56 563.00 | 149 292.00 | 205 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 447.00 | 69 399.00 | | 59 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 310.00 | 10 047.00 | | 22 310.00 |
DL TOTAL (I) | 92 758.00 | 90 447.00 | | 92 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 3 084.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 437.00 | 8 366.00 | | 18 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 10 094.00 | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 008.00 | 32 333.00 | | 22 008.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 400.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 533.00 | 54 279.00 | | 56 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 292.00 | 144 727.00 | | 149 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 169 540.00 | | 169 540.00 | 169 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 865.00 | | 187 865.00 | 187 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 179.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 179.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 387.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 387.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -1 208.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 067.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 073.00 | 196 602.00 | | 188 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 763.00 | 186 554.00 | | 165 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 310.00 | 10 047.00 | | 22 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 386.00 | | 300.00 | 140 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 139 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 59 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 343.00 | | 300.00 | 60 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 246.00 | 1 558.00 | 1 238.00 | 56 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 693.00 | 1 558.00 | 1 238.00 | 53 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831.00 | 5 941.00 | 1 890.00 | 7 831.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |