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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 000.00 | 43 000.00 | 5 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 968 296.00 | 458 095.00 | 1 510 200.00 | 1 968 296.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 019 996.00 | 501 095.00 | 1 518 900.00 | 2 019 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
084 Disponibilités | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 176.00 | | 269 176.00 | 269 176.00 |
110 Total général Actif | 2 289 171.00 | 501 095.00 | 1 788 076.00 | 2 289 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 037.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 969 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 014 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 519 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 788 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 353 749.00 | |