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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 210.00 | 2 523 210.00 | | 2 523 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 784.00 | 2 523 210.00 | 2 574.00 | 2 525 784.00 |
CU Autres participations | 2 523 210.00 | 2 523 210.00 | | 2 523 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 210.00 | 1 355 210.00 | | 1 355 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 350.00 | -2 011 347.00 | | -2 393 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 184.00 | -382 003.00 | | 44 184.00 |
DL TOTAL (I) | -968 586.00 | -1 012 770.00 | | -968 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 10 070.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 8 503.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 878.00 | | | 966 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 159.00 | 1 014 362.00 | | 971 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574.00 | 1 592.00 | | 2 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 457.00 | 382 003.00 | | 18 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 184.00 | -382 003.00 | | 44 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 210.00 | | | 2 523 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 210.00 | | | 2 523 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523 210.00 | | | 2 523 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523 210.00 | | | 2 523 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 878.00 | 966 878.00 | | 966 878.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 159.00 | 971 159.00 | | 971 159.00 |