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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 748.00 | 62 885.00 | 863.00 | 63 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 107.00 | 67 929.00 | 123 178.00 | 191 107.00 |
BN En cours de production de biens | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 103.00 | 67 929.00 | 241 174.00 | 309 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 400.00 | | 1 842.00 |
DG Autres réserves | 33 647.00 | 34 895.00 | | 33 647.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 637.00 | 28 848.00 | | 21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 157 780.00 | 164 143.00 | | 157 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 628.00 | 39 023.00 | | 50 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 923.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 4 310.00 | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 996.00 | 24 844.00 | | 21 996.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 19 157.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 394.00 | 88 257.00 | | 83 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 174.00 | 252 400.00 | | 241 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 561.00 | 79 520.00 | | 66 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 107.00 | 20 986.00 | | 15 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 283.00 | | 214 283.00 | 214 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 283.00 | | 214 283.00 | 214 283.00 |
FM Production stockée | | | -3 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 4 632.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 025.00 | 244 126.00 | | 212 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 388.00 | 215 279.00 | | 190 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 637.00 | 28 848.00 | | 21 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 043.00 | 11 885.00 | | 56 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 11 885.00 | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 522.00 | 18 689.00 | 16 833.00 | 35 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 394.00 | 66 561.00 | 16 833.00 | 83 394.00 |