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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 610.00 | 16 202.00 | 15 408.00 | 31 610.00 |
040 Immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 446.00 | 16 202.00 | 132 243.00 | 148 446.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
084 Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
110 Total général Actif | 188 783.00 | 16 202.00 | 172 581.00 | 188 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 794.00 | 87 722.00 | | 88 794.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | 1 729.00 | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 725.00 | 89 451.00 | | 91 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 725.00 | 31 917.00 | | 24 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 920.00 | -1 940.00 | | 6 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 131.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 31 481.00 | 34 502.00 | | 31 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 2 514.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 482.00 | 32 653.00 | | 32 482.00 |
252 Charges sociales | 11 073.00 | 8 941.00 | | 11 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | 8 227.00 | | 8 118.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | 973.00 | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 059.00 | 117 918.00 | | 117 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 333.00 | -28 467.00 | | -25 333.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 50.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 973.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 543.00 | 30 000.00 | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 640.00 | -59 391.00 | | -27 640.00 |