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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 30.00 | 1.00 | 32.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 161.00 | 2 577.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207.00 | 4 212.00 | 996.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945.00 | 4 372.00 | 3 572.00 | 7 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 373.00 | 4 372.00 | 66 000.00 | 70 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 560.00 | 24 815.00 | | 27 560.00 |
DL TOTAL (I) | 35 982.00 | 33 237.00 | | 35 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 345.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 1 633.00 | | 17 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 009.00 | 10 682.00 | | 11 009.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 019.00 | 14 015.00 | | 30 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 000.00 | 47 252.00 | | 66 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 019.00 | 14 015.00 | | 30 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 282.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 282.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -282.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 429.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 507.00 | 68 876.00 | | 82 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 947.00 | 44 062.00 | | 54 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 560.00 | 24 815.00 | | 27 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945.00 | | 657.00 | 7 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 945.00 | | 558.00 | 7 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372.00 | 674.00 | | 4 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | 643.00 | | 4 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298.00 | 14 229.00 | 69.00 | 14 298.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564.00 | | | 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YT Sous‐traitance | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | | | 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
ZE Dividendes | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 212.00 | | | 18 212.00 |