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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 2 203.00 | 4 024.00 | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 666.00 | 21 127.00 | 21 539.00 | 42 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 218.00 | 23 330.00 | 177 888.00 | 201 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 251.00 | 23 330.00 | 202 922.00 | 226 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 459.00 | 100 975.00 | | 112 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | 11 484.00 | | 8 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 227.00 | 3 849.00 | | 3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 129 704.00 | 121 808.00 | | 129 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 450.00 | 47 976.00 | | 31 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 021.00 | 25 505.00 | | 26 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 7 749.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051.00 | 2 138.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 218.00 | 83 367.00 | | 73 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 922.00 | 205 175.00 | | 202 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 670.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 69.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 601.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 721.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 388.00 | 232 213.00 | | 233 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 870.00 | 220 729.00 | | 224 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 518.00 | 11 484.00 | | 8 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 360.00 | | | 201 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565.00 | 4 558.00 | 1 794.00 | 20 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 565.00 | 4 558.00 | 1 794.00 | 20 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 450.00 | 16 943.00 | 14 507.00 | 31 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VP Divers | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 584.00 | 6 484.00 | 2 100.00 | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 218.00 | 58 711.00 | 14 507.00 | 73 218.00 |