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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 148.00 | 3 702.00 | 77 447.00 | 81 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 447.00 | | | 77 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 272.00 | | 151 272.00 | 151 272.00 |
FG Production vendue services | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 272.00 | 1 200.00 | 152 472.00 | 151 272.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 15 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 490.00 | | | 152 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 218.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 218.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VB T. V. A. | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
ST Autres comptes | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YT Sous‐traitance | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 043.00 | | | 33 043.00 |