| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 984.00 | 17 186.00 | 17 798.00 | 34 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 4 262.00 | 583.00 | 4 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 718.00 | 21 448.00 | 51 270.00 | 72 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 951.00 | 8 092.00 | 16 859.00 | 24 951.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
CF Disponibilités | 189 177.00 | | 189 177.00 | 189 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 087.00 | 8 092.00 | 386 995.00 | 395 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 804.00 | 29 540.00 | 438 264.00 | 467 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 734.00 | 98 252.00 | | 118 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 005.00 | 20 483.00 | | 29 005.00 |
DL TOTAL (I) | 158 239.00 | 129 235.00 | | 158 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 627.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 301.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 422.00 | 207 801.00 | | 238 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 366.00 | 45 581.00 | | 40 366.00 |
EA Autres dettes | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 024.00 | 254 956.00 | | 280 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 263.00 | 384 191.00 | | 438 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 024.00 | 254 956.00 | | 280 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 472.00 | 15 991.00 | | 18 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 487.00 | | 2 898 487.00 | 2 898 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 487.00 | | 2 898 487.00 | 2 898 487.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 7.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 512.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 512.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -132.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 3 705.00 | | 4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 487.00 | 2 673 270.00 | | 2 898 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 481.00 | 2 652 787.00 | | 2 869 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006.00 | 20 483.00 | | 29 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 877.00 | | 8 841.00 | 63 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 988.00 | | 8 841.00 | 30 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 670.00 | 5 778.00 | | 15 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 670.00 | 5 778.00 | | 15 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 801.00 | 207 801.00 | | 207 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 537.00 | 18 445.00 | 8 092.00 | 26 537.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 956.00 | 254 956.00 | | 254 956.00 |