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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 444.00 | 33 098.00 | 3 346.00 | 36 444.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 647.00 | 35 087.00 | 3 561.00 | 38 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 062.00 | 138.00 | 11 924.00 | 12 062.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
084 Disponibilités | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 610.00 | 138.00 | 46 472.00 | 46 610.00 |
110 Total général Actif | 85 258.00 | 35 225.00 | 50 033.00 | 85 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
222 Production stockée | -951.00 | -71.00 | | -951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
252 Charges sociales | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 138.00 | | | 138.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | | | 686.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 138.00 | | | 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 138.00 | | | 138.00 |