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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 209.00 | 46 356.00 | 6 853.00 | 53 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 680.00 | 48 286.00 | 20 395.00 | 68 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
060 Stock marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
072 Créances – Autres | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
084 Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
110 Total général Actif | 82 834.00 | 48 286.00 | 34 549.00 | 82 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 800.00 | | | 8 800.00 |