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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 10 668.00 | 2 095.00 | 12 763.00 |
040 Immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 005.00 | 10 668.00 | 27 337.00 | 38 005.00 |
060 Stock marchandises | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
110 Total général Actif | 90 764.00 | 10 668.00 | 80 096.00 | 90 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 082.00 | 173 589.00 | | 166 082.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 084.00 | 173 631.00 | | 166 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 300.00 | 81 607.00 | | 58 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 349.00 | 1 510.00 | | 10 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313.00 | 412.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 38 404.00 | 24 219.00 | | 38 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 3 870.00 | | 3 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 481.00 | 28 702.00 | | 50 481.00 |
252 Charges sociales | 15 608.00 | 9 485.00 | | 15 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 23.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 229.00 | 151 062.00 | | 178 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 145.00 | 22 569.00 | | -12 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 145.00 | 19 061.00 | | -12 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 355.00 | | | 33 355.00 |