| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 6 617.00 | 1 210.00 | 7 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 949.00 | 7 407.00 | 38 542.00 | 45 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 180.00 | 7 407.00 | 168 773.00 | 176 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 120 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 937.00 | 6 049.00 | | 12 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 635.00 | 6 888.00 | | -25 635.00 |
DL TOTAL (I) | 98 302.00 | 143 936.00 | | 98 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 5 925.00 | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 897.00 | 40 291.00 | | 29 897.00 |
EA Autres dettes | 20 090.00 | 450.00 | | 20 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 292.00 | 12 614.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 472.00 | 59 739.00 | | 70 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 773.00 | 203 676.00 | | 168 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 472.00 | 59 739.00 | | 70 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 888.00 | | 321 888.00 | 321 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 888.00 | | 321 888.00 | 321 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 847.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 429.00 | 23 009.00 | | 22 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 284.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | 284.00 | | 1 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 225.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 225.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 59.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | -311.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 530.00 | 433 622.00 | | 323 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 165.00 | 426 734.00 | | 349 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 635.00 | 6 888.00 | | -25 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959.00 | 448.00 | | 6 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | 448.00 | | 6 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 401.00 | 24 749.00 | 3 652.00 | 28 401.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |