| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 897 204.00 | | 1 897 204.00 | 1 897 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 219.00 | | 1 897 219.00 | 1 897 219.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 362.00 | | 1 897 362.00 | 1 897 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 554.00 | 697 811.00 | | 1 100 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 312.00 | 402 743.00 | | 147 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 366.00 | 1 106 054.00 | | 1 253 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 678.00 | 122 008.00 | | 98 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 040.00 | 290 210.00 | | 373 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 456.00 | 134 427.00 | | 156 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 822.00 | 84 302.00 | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 996.00 | 630 946.00 | | 643 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 362.00 | 1 737 000.00 | | 1 897 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 928.00 | 173 150.00 | | 69 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 542.00 | 616 256.00 | | 274 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 230.00 | 213 513.00 | | 127 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 312.00 | 402 743.00 | | 147 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 561.00 | | | 1 736 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 561.00 | | | 1 736 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 969.00 | 350 969.00 | | 350 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 887 024.00 | | | 1 887 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 678.00 | 25 187.00 | 73 491.00 | 98 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 024.00 | | 1 887 024.00 | 1 887 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 996.00 | 570 505.00 | 73 491.00 | 643 996.00 |