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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AH Fonds commercial | 397 350.00 | | 397 350.00 | 397 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 422.00 | 569.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 325.00 | 3 468.00 | 406 857.00 | 410 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
BZ Autres créances | 134 088.00 | | 134 088.00 | 134 088.00 |
CF Disponibilités | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 552.00 | | 228 552.00 | 228 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 877.00 | 3 468.00 | 635 409.00 | 638 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 484.00 | 212 525.00 | | 261 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 756.00 | 48 958.00 | | 42 756.00 |
DL TOTAL (I) | 316 240.00 | 273 484.00 | | 316 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 035.00 | 79 002.00 | | 49 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 291.00 | 79 139.00 | | 54 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 279.00 | 209 512.00 | | 210 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715.00 | 2 340.00 | | 4 715.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 608.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 169.00 | 370 601.00 | | 319 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 409.00 | 644 085.00 | | 635 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 694.00 | 321 671.00 | | 290 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 597.00 | | 1 205.00 | 450 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 477.00 | 410 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 477.00 | 1 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 350.00 | | | 397 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 277.00 | | 191.00 | 43 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | 1 014.00 | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 496.00 | 1 631.00 | 39 659.00 | 41 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 450.00 | 1 631.00 | 39 659.00 | 39 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 279.00 | 210 279.00 | | 210 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 930.00 | 20 455.00 | 28 476.00 | 48 930.00 |
VI Groupe et associés | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 169.00 | 290 694.00 | 28 476.00 | 319 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 309.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 538.00 | 208 104.00 | | 210 538.00 |
ST Autres comptes | 51 660.00 | 37 141.00 | | 51 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 453.00 | 2 352.00 | | 2 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 1 637.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | 1 946.00 | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 844.00 | 8 403.00 | | 6 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 461.00 | 4 634.00 | | 4 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 652.00 | 247 597.00 | | 264 652.00 |