| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 897.00 | 47 857.00 | 7 039.00 | 54 897.00 |
040 Immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 472.00 | 47 857.00 | 307 615.00 | 355 472.00 |
060 Stock marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
110 Total général Actif | 378 747.00 | 47 857.00 | 330 890.00 | 378 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 527.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 280.00 | | | 335 280.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 283.00 | | | 335 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -451.00 | | | -451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 192.00 | | | 115 192.00 |
242 Autres charges externes. | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
252 Charges sociales | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 805.00 | | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 452.00 | | | 324 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 957.00 | | | 349 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 100.00 | | | 18 100.00 |