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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 263.00 | 20 692.00 | 2 570.00 | 23 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 271.00 | 20 692.00 | 807 578.00 | 828 271.00 |
BT Marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CF Disponibilités | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 757.00 | 20 692.00 | 915 064.00 | 935 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 921.00 | | | 311 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
DL TOTAL (I) | 375 004.00 | | | 375 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 561.00 | | | 259 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
EA Autres dettes | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 060.00 | | | 540 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 064.00 | | | 915 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 060.00 | | | 540 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 685.00 | 103 245.00 | 276 930.00 | 173 685.00 |
FG Production vendue services | 6 818.00 | 240 870.00 | 247 689.00 | 6 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 504.00 | 344 116.00 | 524 620.00 | 180 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 620.00 | | | 524 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 537.00 | | | 469 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 215.00 | | 3 055.00 | 825 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | | 2 874.00 | 20 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | 180.00 | 19 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 053.00 | 638.00 | | 20 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 638.00 | | 20 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VI Groupe et associés | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
VP Divers | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 159.00 | 54 152.00 | 20 007.00 | 74 159.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 060.00 | 540 060.00 | | 540 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 562.00 | | | 76 562.00 |