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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 643.00 | | 114 643.00 | 114 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 943.00 | 68 437.00 | | 84 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 696.00 | 16 505.00 | | 16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 112 639.00 | 95 943.00 | | 112 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 902.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 004.00 | 19 160.00 | | 2 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 643.00 | 115 103.00 | | 114 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004.00 | 2 048.00 | | 2 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304.00 | 3 495.00 | | 3 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 696.00 | 16 505.00 | | 16 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |