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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 905.00 | 60 984.00 | 82 921.00 | 143 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 745.00 | 61 674.00 | 177 071.00 | 238 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
060 Stock marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
072 Créances – Autres | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
084 Disponibilités | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
110 Total général Actif | 314 681.00 | 61 674.00 | 253 007.00 | 314 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 264.00 | | | 229 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 020.00 | | | 312 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
252 Charges sociales | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 239.00 | | | 279 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 252.00 | | | 27 252.00 |