| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 092.00 | 31 683.00 | 408.00 | 32 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 840.00 | 21 063.00 | 96 777.00 | 117 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 813.00 | 54 628.00 | 97 185.00 | 151 813.00 |
BN En cours de production de biens | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 371.00 | | 404 371.00 | 404 371.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 809.00 | | 501 809.00 | 501 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 622.00 | 54 628.00 | 598 994.00 | 653 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DL TOTAL (I) | 114 809.00 | | | 114 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 047.00 | | | 194 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 185.00 | | | 484 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 994.00 | | | 598 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 485.00 | | | 363 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 261.00 | | 994 261.00 | 994 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 261.00 | | 994 261.00 | 994 261.00 |
FM Production stockée | | | 60 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 791.00 | |
GE Autres charges | | | 21 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 724.00 | | | 1 054 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 247.00 | | | 1 026 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 609.00 | | 8 204.00 | 143 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 627.00 | | 465.00 | 31 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 983.00 | | 7 739.00 | 111 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 837.00 | 22 791.00 | | 31 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408.00 | 9 276.00 | | 22 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 13 516.00 | | 9 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 291.00 | 182 291.00 | | 182 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UX Autres créances clients | 404 371.00 | | | 404 371.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 093.00 | 25 394.00 | 105 808.00 | 146 093.00 |
VI Groupe et associés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 552.00 | 436 552.00 | | 436 552.00 |
VW T.V.A. | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 185.00 | 363 485.00 | 105 808.00 | 484 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
ST Autres comptes | 198 220.00 | | | 198 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
YT Sous‐traitance | 559 410.00 | | | 559 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 284.00 | | | 200 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 480.00 | | | 817 480.00 |