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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 141 002.00 | 190 594.00 | 950 409.00 | 1 141 002.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 267.00 | 190 779.00 | 950 489.00 | 1 141 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
084 Disponibilités | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
110 Total général Actif | 1 238 967.00 | 190 779.00 | 1 048 188.00 | 1 238 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 737.00 | 355 028.00 | | 356 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 737.00 | 355 028.00 | | 356 737.00 |
242 Autres charges externes. | 169 903.00 | 175 882.00 | | 169 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 777.00 | 15 721.00 | | 19 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 507.00 | 66 384.00 | | 65 507.00 |
252 Charges sociales | 34 281.00 | 28 839.00 | | 34 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 628.00 | 41 463.00 | | 43 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 096.00 | 328 290.00 | | 333 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 640.00 | 26 738.00 | | 23 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 19 322.00 | 22 714.00 | | 19 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 371.00 | 15.00 | | 1 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 038.00 | 3 574.00 | | 3 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 125 042.00 | | | 1 125 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |