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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 249.00 | 349.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 539.00 | 14 163.00 | 1 376.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 660.00 | 20 672.00 | 125 987.00 | 146 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 980 780.00 | | 980 780.00 | 980 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 605.00 | | 1 746 605.00 | 1 746 605.00 |
CF Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 423.00 | | 2 743 423.00 | 2 743 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 083.00 | 20 672.00 | 2 869 411.00 | 2 890 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 6 260.00 | 3 740.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 611.00 | | | 919 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 698.00 | | | 698.00 |
DG Autres réserves | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DH Report à nouveau | -116 985.00 | | | -116 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 407.00 | | | 1 140 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 282.00 | | | 2 147 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 276.00 | | | 501 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 264.00 | | | 115 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 635.00 | | | 715 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 411.00 | | | 2 869 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 635.00 | | | 715 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307 370.00 | | | 2 307 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307 370.00 | | | 2 307 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 850.00 | | | 396 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 867.00 | | | 396 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910 502.00 | | | 1 910 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 720.00 | | | 503 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 310.00 | | | 2 324 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 903.00 | | | 1 183 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 407.00 | | | 1 140 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |