| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AP Constructions | 275 182.00 | 269 046.00 | 6 136.00 | 275 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 797.00 | 19 835.00 | 962.00 | 20 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 774.00 | | 358 774.00 | 358 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 355.00 | 297 641.00 | 374 714.00 | 672 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 151.00 | 21 775.00 | 279 377.00 | 301 151.00 |
BZ Autres créances | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 777.00 | 21 775.00 | 389 003.00 | 410 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 132.00 | 319 415.00 | 763 716.00 | 1 083 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DG Autres réserves | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
DH Report à nouveau | 24 897.00 | 53 684.00 | | 24 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 857.00 | -28 787.00 | | -85 857.00 |
DL TOTAL (I) | 95 414.00 | 181 271.00 | | 95 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 649.00 | 371 953.00 | | 392 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 604.00 | 1 874 785.00 | | 104 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 402.00 | 146 537.00 | | 108 402.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 123 985.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 303.00 | 2 517 260.00 | | 668 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 716.00 | 2 698 531.00 | | 763 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 303.00 | 2 517 260.00 | | 668 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 809.00 | | 2 359 809.00 | 2 359 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 809.00 | | 2 359 809.00 | 2 359 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 72 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 293.00 | 897.00 | | 4 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 777.00 | 2 600.00 | | 25 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 777.00 | 2 600.00 | | 25 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 777.00 | 2 600.00 | | 25 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 621.00 | 2 295 385.00 | | 2 416 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 478.00 | 2 324 172.00 | | 2 502 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 857.00 | -28 787.00 | | -85 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 575.00 | | 3 780.00 | 693 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 358 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 672 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 969.00 | | 3 780.00 | 296 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 774.00 | | | 383 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 574.00 | 3 067.00 | | 294 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 584.00 | 3 067.00 | | 290 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 641.00 | 2 681.00 | 5 548.00 | 24 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 641.00 | 2 681.00 | 5 548.00 | 24 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 641.00 | 2 681.00 | 5 548.00 | 24 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | 5 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 785.00 | 384 785.00 | | 384 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 604.00 | 104 604.00 | | 104 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 774.00 | -1.00 | | 358 774.00 |
UX Autres créances clients | 301 151.00 | | | 301 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VI Groupe et associés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 854.00 | 407 080.00 | 358 774.00 | 765 854.00 |
VW T.V.A. | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 303.00 | 668 303.00 | | 668 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 591.00 | 155 452.00 | | 159 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 720.00 | 111 464.00 | | 158 720.00 |
ST Autres comptes | 277 131.00 | 159 711.00 | | 277 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 529 101.00 | 1 505 687.00 | | 1 529 101.00 |
YT Sous‐traitance | 185 336.00 | 170 035.00 | | 185 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | -30 538.00 | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 970.00 | 124 914.00 | | 162 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 631.00 | 456 842.00 | | 451 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 793.00 | 62 603.00 | | 174 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 150 288.00 | 1 946 897.00 | | 2 150 288.00 |