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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 603 310.00 | 416 307.00 | 187 004.00 | 603 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 408.00 | 416 307.00 | 193 101.00 | 609 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
084 Disponibilités | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
110 Total général Actif | 685 278.00 | 416 307.00 | 268 971.00 | 685 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 337.00 | 2 650.00 | | 6 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 337.00 | 2 650.00 | | 6 337.00 |
242 Autres charges externes. | 12 604.00 | 30 877.00 | | 12 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | 4 446.00 | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 854.00 | 31 419.00 | | 9 854.00 |
252 Charges sociales | 4 225.00 | 10 929.00 | | 4 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 713.00 | 32 840.00 | | 30 713.00 |
262 Autres charges | | 95.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 209.00 | 110 606.00 | | 60 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 873.00 | -107 956.00 | | -53 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 873.00 | -107 956.00 | | -53 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 670.00 | | | 607 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 178.00 | | | 2 178.00 |