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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
072 Créances – Autres | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
084 Disponibilités | 137 254.00 | | 137 254.00 | 137 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 608.00 | | 157 608.00 | 157 608.00 |
110 Total général Actif | 890 608.00 | | 890 608.00 | 890 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
242 Autres charges externes. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
252 Charges sociales | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 430.00 | | | 430.00 |