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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 994.00 | | 526 994.00 | 526 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 856.00 | 3 814.00 | 6 042.00 | 9 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 357.00 | 5 132.00 | 17 225.00 | 22 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 630.00 | 8 946.00 | 574 684.00 | 583 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 579 222.00 | | 8 579 222.00 | 8 579 222.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CF Disponibilités | 1 743 529.00 | | 1 743 529.00 | 1 743 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 483 583.00 | | 10 483 583.00 | 10 483 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 213.00 | 8 946.00 | 11 058 267.00 | 11 067 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 943.00 | | | 287 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
DL TOTAL (I) | 412 361.00 | | | 412 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 665.00 | | | 295 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
EA Autres dettes | 10 231 590.00 | | | 10 231 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 645 906.00 | | | 10 645 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 058 267.00 | | | 11 058 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 360 761.00 | | | 10 360 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 929.00 | -12 782.00 | 609 147.00 | 621 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 929.00 | -12 782.00 | 609 147.00 | 621 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 270.00 | | | 630 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 851.00 | | | 549 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 781.00 | | 6 849.00 | 576 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 994.00 | | | 526 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | | 6 849.00 | 3 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | 807.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 807.00 | | 3 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 630.00 | 29 700.00 | | 21 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | 2 970.00 | | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163.00 | 2 970.00 | | 2 163.00 |
UG ‐ Financières | | 2 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231 590.00 | 10 231 590.00 | | 10 231 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
UX Autres créances clients | 8 579 222.00 | | | 8 579 222.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 665.00 | 45 423.00 | 174 125.00 | 295 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 634 199.00 | 8 609 776.00 | 24 423.00 | 8 634 199.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 906.00 | 10 360 761.00 | 174 125.00 | 10 645 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 676.00 | | | 123 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 392.00 | | | 167 392.00 |