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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 306.00 | 34 468.00 | 96 838.00 | 131 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 13 017.00 | 1 087.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 412.00 | 47 486.00 | 97 926.00 | 145 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 546.00 | | 167 546.00 | 167 546.00 |
BZ Autres créances | 198 728.00 | | 198 728.00 | 198 728.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 336.00 | | 370 336.00 | 370 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 748.00 | 47 486.00 | 468 262.00 | 515 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 034.00 | | | -2 003 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 509.00 | | | -160 509.00 |
DL TOTAL (I) | -1 563 544.00 | | | -1 563 544.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 119.00 | | | 1 808 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 121.00 | | | 141 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 806.00 | | | 1 981 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 262.00 | | | 468 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 875.00 | | | 215 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 712.00 | | | -81 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 400.00 | | | -81 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 009.00 | | | 304 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 518.00 | | | 464 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 509.00 | | | -160 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 471.00 | | | 233 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 671.00 | | | 224 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 597.00 | 12 037.00 | 26 148.00 | 61 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | 12 037.00 | 26 148.00 | 61 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 61 000.00 | 161 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 111 000.00 | 161 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 000.00 | 161 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 167 546.00 | | | 167 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 119.00 | | 1 808 119.00 | 1 808 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
VP Divers | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 856.00 | 367 856.00 | 70 356.00 | 367 856.00 |
VW T.V.A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 806.00 | 173 687.00 | 1 808 119.00 | 1 981 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |