| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 903.00 | 10 456.00 | 447.00 | 10 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 212.00 | 32 538.00 | 1 674.00 | 34 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 933.00 | 42 994.00 | 99 938.00 | 142 933.00 |
BT Marchandises | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 247.00 | 42 994.00 | 161 253.00 | 204 247.00 |
CU Autres participations | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 064.00 | 62 776.00 | | 63 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | 288.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 71 736.00 | 68 564.00 | | 71 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 144.00 | 65 144.00 | | 60 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 580.00 | | 15 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | 11 050.00 | | 13 428.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 175.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 517.00 | 91 949.00 | | 89 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 253.00 | 162 650.00 | | 161 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 438.00 | | 156 438.00 | 156 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 438.00 | | 156 438.00 | 156 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 586.00 | 160 417.00 | | 158 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 414.00 | 160 129.00 | | 155 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | 288.00 | | 3 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 749.00 | 3 928.00 | 3 821.00 | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |