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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 660.00 | 8 759.00 | 8 901.00 | 17 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 015.00 | 22 733.00 | 59 282.00 | 82 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 675.00 | 31 492.00 | 88 184.00 | 119 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CF Disponibilités | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 484.00 | 31 492.00 | 235 992.00 | 267 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
DL TOTAL (I) | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 102.00 | | | 239 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 746.00 | | | 197 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 395.00 | | 20 280.00 | 99 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 395.00 | | 20 280.00 | 79 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 8 789.00 | | 22 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | 8 789.00 | | 22 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 124.00 | 69 124.00 | 20 000.00 | 89 124.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
ST Autres comptes | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 820.00 | | | 112 820.00 |