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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 294 233.00 | | 294 233.00 | 294 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 233.00 | | 294 233.00 | 294 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
110 Total général Actif | 349 661.00 | | 349 661.00 | 349 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 397.00 | 23 403.00 | | 29 397.00 |
230 Autres produits | 5 399.00 | 2.00 | | 5 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 796.00 | 23 404.00 | | 34 796.00 |
242 Autres charges externes. | 6 898.00 | 1 881.00 | | 6 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 479.00 | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 168.00 | 18 757.00 | | 24 168.00 |
252 Charges sociales | 2 857.00 | 1 931.00 | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 604.00 | 23 057.00 | | 34 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192.00 | 348.00 | | 192.00 |
280 Produits financiers | 26 442.00 | 46 463.00 | | 26 442.00 |
294 Charges financières | 2 740.00 | 3 151.00 | | 2 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 582.00 | 43 656.00 | | 23 582.00 |