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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 860.00 | 29 761.00 | 72 099.00 | 101 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 291.00 | 29 761.00 | 131 530.00 | 161 291.00 |
BT Marchandises | 323 340.00 | | 323 340.00 | 323 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 196.00 | 35 574.00 | 31 622.00 | 67 196.00 |
BZ Autres créances | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 955.00 | 35 574.00 | 451 381.00 | 486 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 246.00 | 65 335.00 | 582 910.00 | 648 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
DL TOTAL (I) | 98 719.00 | | | 98 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 695.00 | | | 251 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 191.00 | | | 484 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 910.00 | | | 582 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 826.00 | | | 505 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 865.00 | 95.00 | 2 284 960.00 | 2 284 865.00 |
FG Production vendue services | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 199.00 | 95.00 | 2 331 294.00 | 2 331 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 280.00 | | | 2 332 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 454.00 | | | 2 274 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 928.00 | 133.00 | 12 354.00 | 148 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 59 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 161 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 506.00 | | 12 354.00 | 89 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 423.00 | 133.00 | | 59 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 232.00 | 10 529.00 | | 19 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | 10 529.00 | | 19 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 574.00 | 20 000.00 | | 15 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 574.00 | 20 000.00 | | 15 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 574.00 | 20 000.00 | | 15 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 695.00 | 251 695.00 | | 251 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
UX Autres créances clients | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
VB T. V. A. | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 086.00 | 14 948.00 | 10 138.00 | 25 086.00 |
VI Groupe et associés | 99 880.00 | 99 880.00 | | 99 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 618.00 | 121 187.00 | 59 431.00 | 180 618.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 191.00 | 474 053.00 | 10 138.00 | 484 191.00 |