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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 068.00 | 30.00 | 1 098.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 258.00 | 2 068.00 | 5 190.00 | 7 258.00 |
060 Stock marchandises | 157 782.00 | 2 400.00 | 155 382.00 | 157 782.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
084 Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 119.00 | 2 400.00 | 163 719.00 | 166 119.00 |
110 Total général Actif | 173 377.00 | 4 468.00 | 168 909.00 | 173 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 681.00 | | | 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |