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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 286 495.00 | 37 736.00 | 248 759.00 | 286 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 340.00 | 30 471.00 | 56 869.00 | 87 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 956.00 | 21 621.00 | 77 335.00 | 98 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 752.00 | 89 828.00 | 759 923.00 | 849 752.00 |
BT Marchandises | 125 744.00 | | 125 744.00 | 125 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
CF Disponibilités | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 751.00 | | 346 751.00 | 346 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 503.00 | 89 828.00 | 1 106 674.00 | 1 196 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 447.00 | | | -22 447.00 |
DL TOTAL (I) | 230 394.00 | | | 230 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 057.00 | | | 407 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 252.00 | | | 283 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 281.00 | | | 876 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 674.00 | | | 1 106 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 146.00 | | | 549 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 713.00 | | 3 098 713.00 | 3 098 713.00 |
FG Production vendue services | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 206.00 | | 3 101 206.00 | 3 101 206.00 |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 184.00 | | | 104 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 096.00 | | | 3 206 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 543.00 | | | 3 228 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 447.00 | | | -22 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 418.00 | | 18 333.00 | 831 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 458.00 | | 18 333.00 | 454 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 361.00 | 44 467.00 | | 45 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 361.00 | 44 467.00 | | 45 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 252.00 | 283 252.00 | | 283 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VB T. V. A. | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VC Groupe et associés | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 057.00 | 79 922.00 | 327 135.00 | 407 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VP Divers | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 770.00 | 140 810.00 | 26 960.00 | 167 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 281.00 | 549 146.00 | 327 135.00 | 876 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
ST Autres comptes | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 662.00 | | | 272 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 110.00 | | | 288 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 259.00 | | | 313 259.00 |