| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 15 170.00 | 47 285.00 | 62 455.00 |
040 Immobilisations financières | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 584.00 | 15 170.00 | 88 414.00 | 103 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
072 Créances – Autres | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
084 Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
110 Total général Actif | 195 112.00 | 15 170.00 | 179 942.00 | 195 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 246 489.00 | | | 1 246 489.00 |
230 Autres produits | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250 637.00 | | | 1 250 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 1 008 546.00 | | | 1 008 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
252 Charges sociales | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 178 716.00 | | | 1 178 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 423.00 | | | 161 423.00 |