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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460.00 | 18.00 | 442.00 | 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 460.00 | 50 508.00 | 98 952.00 | 149 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 742.00 | 6 400.00 | 21 342.00 | 27 742.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 844.00 | 6 400.00 | 23 444.00 | 29 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 304.00 | 56 908.00 | 122 396.00 | 179 304.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | 42 490.00 | 98 510.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 544.00 | | | -77 544.00 |
DL TOTAL (I) | -37 544.00 | | | -37 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 940.00 | | | 159 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 940.00 | | | 159 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 149 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 890.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 664.00 | 10 615.00 | 45 559.00 | 75 664.00 |
VI Groupe et associés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 940.00 | 94 892.00 | 45 559.00 | 159 940.00 |