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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 220.00 | 780.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 228.00 | 1 055.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 283.00 | 448.00 | 91 835.00 | 92 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 176.00 | 328.00 | 39 848.00 | 40 176.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 595.00 | 328.00 | 63 267.00 | 63 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 878.00 | 776.00 | 155 102.00 | 155 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DH Report à nouveau | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 387.00 | | 62.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 200.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 187.00 | | 42.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328.00 | | |
UG ‐ Financières | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | | | 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 075.00 | | | 27 075.00 |