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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 23.00 | 1 103.00 | 1 125.00 |
040 Immobilisations financières | 448 209.00 | | 448 209.00 | 448 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 334.00 | 23.00 | 449 311.00 | 449 334.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
110 Total général Actif | 467 387.00 | 23.00 | 467 364.00 | 467 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 372 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
280 Produits financiers | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 400.00 | | | 389 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 322.00 | | | 1 322.00 |