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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 399.00 | 12.00 | 1 387.00 | 1 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 495.00 | 13 264.00 | 21 231.00 | 34 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 894.00 | 13 275.00 | 66 618.00 | 79 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
072 Créances – Autres | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
084 Disponibilités | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
110 Total général Actif | 123 728.00 | 13 275.00 | 110 452.00 | 123 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 991.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |