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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 075.00 | | 190 075.00 | 190 075.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 847.00 | 9 050.00 | | 42 847.00 |
DL TOTAL (I) | 71 897.00 | 29 050.00 | | 71 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 404.00 | 77 908.00 | | 35 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 080.00 | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 200.00 | | 203.00 |
EA Autres dettes | 81 361.00 | 81 987.00 | | 81 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 178.00 | 161 176.00 | | 118 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 075.00 | 190 226.00 | | 190 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 178.00 | 161 176.00 | | 118 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 839.00 | 14 478.00 | | 45 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992.00 | 5 428.00 | | 2 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 847.00 | 9 050.00 | | 42 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |