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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 874.00 | 1 626.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 874.00 | 1 626.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 922.00 | | 1 048 922.00 | 1 048 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
BZ Autres créances | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
CF Disponibilités | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 733.00 | | 2 190 733.00 | 2 190 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 233.00 | 874.00 | 2 192 359.00 | 2 193 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 926.00 | | | 408 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 053.00 | | | 423 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 185.00 | | | 1 003 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
EA Autres dettes | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 240.00 | | | 2 173 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 359.00 | | | 2 192 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 240.00 | | | 2 173 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 926.00 | | | 408 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 500.00 | | 862 500.00 | 862 500.00 |
FM Production stockée | | | 1 048 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 422.00 | | | 1 911 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 303.00 | | | 1 897 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 874.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
VB T. V. A. | 296 617.00 | | | 296 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 400.00 | 1 125 400.00 | | 1 125 400.00 |