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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 420.00 | 6 679.00 | 12 742.00 | 19 420.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 1 824.00 | 3 847.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 292.00 | 24 868.00 | 117 425.00 | 142 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 242.00 | 33 371.00 | 180 871.00 | 214 242.00 |
BT Marchandises | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 105 034.00 | | 105 034.00 | 105 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 135.00 | | 185 135.00 | 185 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 377.00 | 33 371.00 | 366 006.00 | 399 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
DL TOTAL (I) | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 074.00 | | | 302 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 006.00 | | | 366 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 510.00 | | | 219 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 699.00 | | 1 535 699.00 | 1 535 699.00 |
FD Production vendue biens | -773.00 | | -773.00 | -773.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 088.00 | | 1 535 088.00 | 1 535 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 371.00 | |
GE Autres charges | | | 17 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 790.00 | | | 1 563 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 246.00 | | | 1 536 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 242.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 371.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 612.00 | 26 047.00 | 82 564.00 | 108 612.00 |
VI Groupe et associés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 499.00 | | | 129 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 074.00 | 219 510.00 | 82 564.00 | 302 074.00 |