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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 466.00 | 1 333.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 169.00 | 1 189.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 343.00 | 1 256.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 289.00 | 3 979.00 | 56 309.00 | 60 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CF Disponibilités | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 183.00 | 3 979.00 | 117 204.00 | 121 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DL TOTAL (I) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 60 259.00 | 30.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 979.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
VI Groupe et associés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 706.00 | | | -50 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 115.00 | 10 085.00 | 30.00 | 10 115.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 303.00 | 34 597.00 | | 85 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 617.00 | | | 16 617.00 |