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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 2 240.00 | 3 043.00 | 5 283.00 |
AN Terrains | 4 746.00 | 592.00 | 4 153.00 | 4 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 575.00 | 3 577.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 595.00 | 49 208.00 | 255 386.00 | 304 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 891.00 | 52 616.00 | 294 275.00 | 346 891.00 |
BT Marchandises | 436 993.00 | | 436 993.00 | 436 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 611.00 | 87.00 | 139 524.00 | 139 611.00 |
BZ Autres créances | 143 869.00 | | 143 869.00 | 143 869.00 |
CF Disponibilités | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 618.00 | 87.00 | 799 532.00 | 799 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 509.00 | 52 703.00 | 1 093 806.00 | 1 146 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 450.00 | | | -22 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
DL TOTAL (I) | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 170.00 | | | 670 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 451.00 | | | 977 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 806.00 | | | 1 093 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 022.00 | | | 436 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 114.00 | | 1 685 114.00 | 1 685 114.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 856.00 | | 1 685 856.00 | 1 685 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 5 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 655.00 | | | 1 829 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 850.00 | | | 1 740 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 159.00 | | 7 956.00 | 458 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 224.00 | 346 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 224.00 | 313 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 876.00 | | 7 840.00 | 424 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 115.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 582.00 | 41 989.00 | 2 954.00 | 13 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 1 761.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 102.00 | 40 228.00 | 2 954.00 | 13 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 845.00 | 198 845.00 | | 198 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
UX Autres créances clients | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 170.00 | 155 762.00 | 455 799.00 | 670 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 512.00 | 317 810.00 | 27 702.00 | 345 512.00 |
VW T.V.A. | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 451.00 | 436 022.00 | 482 820.00 | 977 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196.00 | | | 196.00 |
ST Autres comptes | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
YT Sous‐traitance | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 775.00 | | | 148 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 739.00 | | | 369 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 724.00 | | | 265 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 288.00 | | | 522 288.00 |