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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 280.00 | 1 221.00 | 5 059.00 | 6 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 640.00 | 7 422.00 | 75 218.00 | 82 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 606.00 | 8 643.00 | 146 963.00 | 155 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
060 Stock marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
084 Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
110 Total général Actif | 189 941.00 | 8 643.00 | 181 298.00 | 189 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 214.00 | | | 128 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
242 Autres charges externes. | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
252 Charges sociales | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 716.00 | | | 6 716.00 |